هیکین آشی چه تفاوتی با یک کندل استیک معمولی دارد؟

تفاوت کندل استیک هیکین آشی با کندل استیک سنتی ژاپنی

در این مقاله از آموزش فارکس به این سوال قصد داریم پاسخ بدهیم که هیکین آشی چه تفاوتی با یک کندل استیک معمولی دارد؟ به این سوال قصد پاسخ داریم. اگر در تحلیل تکنیکال با نمودارهای شمعی کار کرده باشید، حتماً با دو نوع محبوب کندل استیک آشنا هستید: کندل استیک‌های سنتی ژاپنی و کندل استیک‌های هیکین آشی (Heikin Ashi). این دو نوع کندل شباهت زیادی دارند اما در نحوه محاسبه و نمایش قیمت‌ها تفاوت‌های مهمی دارند که شناخت آن‌ها می‌تواند در تحلیل بازار به شما کمک کند.

ابتدا، در اینجا یک نمودار سنتی ژاپنی از جفت ارز پوند / ین ژاپن در بازه زمانی روزانه (یک روزه) آورده شده است:

در اینجا همان جفت ارز GBP / JPY با نمودار شمعی Heikin Ashi نمایش داده شده است:

بیایید هر دو را کنار هم قرار دهیم:

نمودار سمت چپ، نمودار کندل استیک سنتی ژاپنی و نمودار سمت راست، نمودار هیکین آشی است. همانطور که در نمودار سمت راست مشاهده می‌کنید، حرکات جهت‌دار به شکلی که در نمودار سمت چپ وجود ندارد، هموار شده‌اند.

کندل استیک ها در نمودارهای کندل استیک سنتی ژاپنی اغلب از سبز به قرمز (بالا یا پایین) تغییر می‌کنند که می‌تواند تفسیر آنها را دشوار کند.

از سوی دیگر، کندل استیک ها در نمودار هیکین آشی، کندل استیک رنگی متوالی بیشتری را نشان می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکات قیمت گذشته را راحت‌تر تشخیص دهند.

متوجه خواهید شد که نمودارهای هیکین آشی تمایل دارند که کندل استیک ها آنها در طول روند صعودی سبز و در طول روند نزولی قرمز بمانند.

این برخلاف کندل استیک ها سنتی ژاپنی است که حتی اگر قیمت به شدت در یک جهت حرکت کند، رنگ‌های متناوب دارند.

زمان‌هایی وجود دارد که کندل استیک تقریباً به همان اندازه که کایلی جنر رنگ موهایش را تغییر می‌دهد، تغییر رنگ می‌دهند.

به وضوح می‌توانید ببینید که نمودار هیکین آشی از نظر عملکرد قیمت بسیار روان‌تر به نظر می‌رسد.

به همین دلیل است که برخی از معامله‌گران فارکس ترجیح می‌دهند از کندل های هیکین آشی استفاده کنند، زیرا نویز روی نمودار را کاهش می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد روندها را با وضوح بیشتری تحلیل کنند.

آنچه هیکین آشی را از نمودار کندل سنتی ژاپنی متمایز می‌کند، نحوه نمایش قیمت بر اساس قیمت باز شدن و بسته شدن است.

اگر با دقت به نمودار هیکین آشی نگاه کنید، متوجه خواهید شد که هر یک از کندل های هیکین آشی از وسط کندل استیک قبل از خود شروع می‌شوند، و نه از سطحی که کندل استیک قبلی بسته شده بود.

کندل‌های هیکین آشی به دلیل نحوه محاسبه‌شان به این شکل «عمل می‌کنند».

۱. کندل استیک سنتی ژاپنی (Japanese Candlestick)

• تعریف: کندل استیک‌های ژاپنی بر اساس داده‌های واقعی بازار در هر بازه زمانی رسم می‌شوند و چهار پارامتر اصلی قیمت را نشان می‌دهند: قیمت باز شدن (Open)، قیمت بسته شدن (Close)، بالاترین قیمت (High) و کمترین قیمت (Low).
• ویژگی‌ها:
  • هر کندل نشان‌دهنده وضعیت قیمت در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً یک روز، یک ساعت) است.
  • رنگ کندل معمولاً نشان‌دهنده جهت حرکت قیمت است: سبز یا سفید برای افزایش قیمت و قرمز یا سیاه برای کاهش قیمت.
  • هر کندل به صورت مستقل و بر اساس داده‌های همان بازه زمانی شکل می‌گیرد.
• مزایا: نمایش دقیق و لحظه‌ای تغییرات قیمت، مناسب برای بررسی نقاط ورود و خروج دقیق.

۲. کندل استیک هیکین آشی (Heikin Ashi)

• تعریف: کندل استیک هیکین آشی نوعی نمودار شمعی است که برای کاهش نویز بازار و نمایش روندهای کلی استفاده می‌شود. در این روش قیمت‌های کندل جدید بر اساس میانگین قیمت‌های کندل قبلی و قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین همان بازه زمانی محاسبه می‌شود.
• فرمول‌های اصلی:

• ویژگی‌ها:
  • کندل‌های هیکین آشی نسبت به نوسانات کوچک قیمت کمتر حساس‌اند و نویز بازار را کاهش می‌دهند.
  • روندها به شکل روان‌تر و پیوسته‌تر دیده می‌شوند و تشخیص روندهای صعودی و نزولی ساده‌تر است.
  • رنگ کندل همچنان جهت حرکت را نشان می‌دهد ولی کندل‌ها معمولاً کمتر دچار تغییر رنگ ناگهانی می‌شوند.
  • کندل‌هایی با بدنه بزرگ و بدون سایه پایین معمولاً نشان‌دهنده روند قوی صعودی هستند، در حالی که کندل‌هایی با بدنه بزرگ و بدون سایه بالا، روند نزولی قوی را نشان می‌دهند.
• مزایا: کمک به فیلتر کردن نویز، تشخیص روندهای پایدار، کاهش سیگنال‌های غلط.

۳. مقایسه کلیدی

۴. کاربردهای عملی

• کندل استیک سنتی: وقتی به دنبال تحلیل دقیق حرکت قیمت و نقاط ورود و خروج هستید، بهتر است از کندل استیک سنتی استفاده کنید.
• کندل هیکین آشی: وقتی می‌خواهید روند بازار را بهتر درک کنید و نویز قیمت را کاهش دهید، کندل‌های هیکین آشی گزینه بهتری هستند.