چالش‌های ذهن یک معامله‌گر استراتژیک، برای ورود به بازار

در این مقاله از معامله گر سه بعدی با چالش‌های ذهن یک معامله‌گر استراتژیک، برای ورود به بازار فارکس آشنا می شویم. جرج سوروس معاملهگر افسانه ای بازارهای مالی در ۱۶سپتامبر ۱۹۹۲با معامله فروش خودش یعنی در واقع پوزیشن شورت سل توانست بیش از یک میلیارد دلار سود خالص بدست آورد و شهرت عجیب و غریبی کسب کند. او در مصاحبه با وال استریت ژورنال می گوید : دلیل موفقیتهای من خیلی ساده است من قبل از ورود به هر معامله به سه سوال، دقیق و شفاف پاسخ میدهم:
-1کجا و بر چه اساس باید وارد معامله شوم؟
-2اگر این معامله در سود رفت کجا باید خارج شوم؟
-3اگر معامله برخلاف تحلیلم پیش رفت ، کجا باید با حد ضرر از معامله خارج شوم؟
و این یعنی جرج سوروس کاملاً استراتژیک است که این موضوع کاملا واضح هست. اما یادتان باشد تحلیل تکنیکال مثل شناخت خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند، پترن های هارمونیک، امواج الیوت، سطوح عرضه و تقاضا، فیبوناچی، مناطق اشباع خرید و فروش آر اس آی، انواع واگرایی ها، ایچیموکو و… اصلا به معنای استراتژی معاملاتی نیستند و تحلیل تکنیکال پیش نیاز ساخت یک استراتژی معاملاتی است و هر وقت شما بتوانید قبل از ورود به معامله شرایط ورود، حد سود، حد ضرر را طوری شفاف و مشخص روی کاغذ بنویسید که اگر این کاغذ را در اختیار ۱۰ نفر قرار بدهید هر ۱۰نفر بتوانند در نقطه مشخصی وارد بازار شوند و حد سود و حد ضرر شان کاملا یکی باشد. حالا شما یک استراتژی معاملاتی دارید. البته ممکن است شما برای ورود به معامله از سیستم ورود پله ای و برای حد سود از سیستم خروج پله ای یا حتی حد ضرر شناور استفاده کنید که من در بخش مدیریت سرمایه به آن میپردازم. اما شما از هر برنامهای که برای ورود، خروج و حد ضرر استفاده می کنید باید همه چیز کاملا شفاف، بدون ابهام و مکتوب باشد. به عنوان مثال
فرض کنید به هر دلیلی در یک نقطه از بازار وارد معامله شده اید و حد سود و حد ضرر ها را طبق چارت و تحلیل تان مشخص کرده اید وقتی می گویم همه چیز باید مکتوب و از قبل نوشته شده باشد یعنی برای خودتان نوشته باشید:
-1بستن ۵۰درصد معامله در تارگت اول و انتقال استاپ لاس به نقطه ورود
-2بستن ۳۰درصد معامله در تارگت دوم و انتقال استاپ لاس به تارگت اول
-3بستن ۲۰درصد معامله در تارگت سوم
اما اینکه چرا در تارگت دوم باید ۳۰درصد معامله را ببندیم و ۴۰درصد را نبندیم یا اینکه اصلاً چرا همه معامله را در تارگت اول نبندیم تا خیال خودمان را راحت کنیم همگی وقتی پاسخ داده می شوند که شما اصول مدیریت سرمایه را یاد بگیرید تا بتوانید استراتژی معاملاتی که برای خودتان نوشته اید را زیر ذره بین ببرید و دقیقا بررسی کنید تا سود ده بودن یا ضرر ده بودن آن را در قالب عدد و رقم درک کنید. تازه آن وقت است که شما حس خوبی نسبت به استراتژی تان پیدا میکنید در واقع استراتژی معاملاتی دائم به مدیریت سرمایه بازخورد میدهد و این بازخورد مجدداً از مدیریت سرمایه به استراتژی معاملاتی برمیگردد تا یک سیستم معاملاتی با سود مستمر آرام آرام شکل بگیرد و تازه میفهمید که بهترین استراتژی ها هم فقط زمانی موفق عمل میکند که مدیریت سرمایه درست و حسابی داشته باشید.
ممکن است شما به جای نقطه ورود، محدوده ورود داشته باشید یا حتی برای حد ضرر و حد سود هم یک ناحیه را در نظر بگیرید. اصلا مهم نیست چون این استراتژی شماست فقط لطفاً همه چیز دقیق و شفاف و بدون ابهام باشد. هیچ وقت در یک پوزیشن بدون استاپ لاس یک لحظه هم باقی
نمانید. داستان قوی سیاه را که یادتان است؟! در بازار سقف و کف قیمتی نداریم و همچنین حفاظت از سود هایتان را جدی بگیرید درست مانند گلبول های سفید خون که وظیفهشان محافظت از بدن شماست این وظیفه شماست که با محافظت از سودها و برنامه دقیقی که برایشان دارید ضررهایی که بازار حتماً به شما می زند را جبران کنید تا
اصل سرمایه شما به خطر نیفتد. وارن بافت میگوید در بازارهای مالی دو قانون داریم : قانون اول حفظ سرمایه است و قانون دوم توجه به قانون اول. بعله، سرمایه شما باید حفظ شود و سرمایه شما همان مهمات لازم برای سربازان تان در نبرد با بازار است ولی متاسفانه اکثر معاملهگران بیشتر توجه شان به نقطه ورود و حدضرر شان در یک معامله است و هیچ برنامه از قبل تعیین شده ای برای حد سودشان ندارند، هیچ برنامهای