نحوه استفاده از پاکت های میانگین متحرک

پاکت میانگین متحرک چیست؟ در این مقاله از آموزش فارکس به نحوه استفاده از پاکت های میانگین متحرک رسیدیم.

اجازه دهید ابتدا به عقب برگردیم و به طور خلاصه در مورد میانگین متحرک صحبت کنیم. هدف از استفاده از میانگین متحرک، شناسایی تغییرات روند است.

در حالی که میانگین های متحرک ابزار مفیدی برای ابزار تحلیل تکنیکال شما هستند، می توانند در معرض سیگنال های نادرست باشند.

همانطور که در مقاله های قبلی در مورد میانگین متحرک یاد گرفتید، یک سیگنال خرید ساده زمانی رخ می دهد که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک بسته شوند.

و یک سیگنال فروش ساده زمانی رخ می دهد که قیمت به زیر میانگین متحرک بسته شود. به عنوان مثال، فرض کنید EUR / USD به سمت بالا حرکت می کند و بالاتر از میانگین متحرک بسته می شود، و سیگنال ورود بازه زمانی طولانی مدت است.

چگونه می دانید که این روند صعودی “واقعی” است و ادامه خواهد داشت؟

شما انجام نمی دهید. بنابراین با فرض اینکه هنوز می خواهید بازه طولانی مدت کار باشید، دو گزینه دارید:

1. اکنون بر اساس سیگنال ورودی اصلی طولانی شوید (قیمت بالاتر از MA بسته شد)
2. منتظر تایید بیشتر باشید که روند قانونی است.

اینجاست که پاکت میانگین متحرک (MAE) می تواند کمک کند.متعجب؟ پاکت های متوسط ​​متحرک؟ مثل این؟پاکت میانگین متحرک؟ مثل این؟

پاکت های میانگین متحرک چیست؟

یک پاکت میانگین متحرک از یک میانگین متحرک و دو خط دیگر تشکیل شده است.

یک خط بالاتر از میانگین متحرک و خط دیگر زیر میانگین متحرک است. این دو خط با هم یک پاکت بالا و پایین را تشکیل می دهند. به آن پاکت (اسم) می گویند زیرا این دو خط خط میانگین متحرک اصلی را پوشش می دهند (فعل).

پاکت میانگین متحرک برای موارد زیر استفاده می شود:

1. روند را تأیید کنید
2. شرایط خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنید.

نحوه محاسبه پاکت های میانگین متحرک

نحوه محاسبه یک پاکت میانگین متحرک بسیار ساده است.

ابتدا تصمیم بگیرید که آیا می خواهید از میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کنید.

به یاد داشته باشید، EMA ها تاخیر کمتری دارند زیرا وزن بیشتری بر قیمت های اخیر می گذارند.

سپس، تعداد دوره‌های زمانی را که می‌خواهید درخواست کنید، انتخاب کنید.

در نهایت، مقدار درصدی را که می‌خواهید برای پاکت‌ها استفاده کنید، تنظیم کنید.

به عنوان مثال، میانگین متحرک 10 روزه با پاکت 1٪ خطوط زیر را نشان می دهد:

پاکت فوقانی: SMA 10 روزه (SMA 10 روزه x 0.01)

SMA 10 روزه

پاکت پایین: SMA 10 روزه – (SMA 10 روزه x 0.01)

نمودار زیر EUR / USD را با SMA 10 روزه و پاکت های 1% نشان می دهد.

توجه کنید که چگونه پاکت ها (خطوط آبی) به موازات SMA 10 روزه (خط نارنجی) حرکت می کنند. آنها 1% بالا و پایین تر از میانگین متحرک (خط نارنجی) ثابت می مانند.

نحوه تأیید جهت روند با پاکت های میانگین متحرک

از آنجایی که پایه پاکت‌های میانگین متحرک (MAE) میانگین متحرک است، این بدان معنی است که پاکت‌های میانگین متحرک می‌توانند به عنوان یک شاخص پیروی از روند استفاده شوند.

جهت میانگین متحرک جهت پاکت ها را تعیین می کند.

هنگامی که پاکت ها بالاتر می روند، قیمت در یک روند صعودی قرار می گیرد.

هنگامی که پاکت ها به سمت پایین حرکت می کنند، قیمت در یک روند نزولی قرار می گیرد.

هنگامی که پاکت ها به سمتی حرکت می کنند، قیمت نه در روند صعودی و نه روند نزولی قرار دارد. روند خنثی است و قیمت بدون جهت در نظر گرفته می شود.

باید توجه داشته باشید که قیمت در بالا یا پایین پاکت ها حرکت می کند.

از آنجایی که روندها اغلب با یک حرکت قوی شروع می شوند، اگر قیمت بالاتر از پوشش بالایی باشد، این روند صعودی در نظر گرفته می شود.

اگر قیمت به زیر پاکت پایین تر سقوط کند، این نزولی در نظر گرفته می شود.

خرید سیگنال

اگر قیمت بالای پاکت UPPER بسته شد، خرید کنید.

فروش سیگنال

اگر قیمت زیر پاکت LOWER بسته شد، بفروشید.

مثال: GBP / USD

در نمودار زیر، توجه کنید که میانگین متحرک ساده 20 روزه (خط نارنجی) و پاکت های بالا و پایین (خطوط آبی) چگونه بالاتر می روند. ببینید چگونه قیمت توانست بالاتر از میانگین متحرک بسته شود؟برای تأیید اینکه روند از نزولی به صعودی تغییر کرده است، می‌توانید صبر کنید تا قیمت نیز بالای پاکت بالایی بسته شود.

نحوه شناسایی سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد با پاکت های میانگین متحرک

همچنین مواقعی وجود خواهد داشت که قیمت در ابتدا بالا یا پایین یک پاکت نامه حرکت می کند اما به عقب برمی گردد.

این معمولا زمانی اتفاق می افتد که شیب میانگین متحرک FLAT باشد.

وقتی این اتفاق می‌افتد، پاکت‌های میانگین متحرک می‌توانند برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده شوند.

هنگامی که قیمت به بالای پاکت فوقانی حرکت می کند، می توان آن را بیش از حد خرید در نظر گرفت.

هنگامی که قیمت به زیر پاکت پایین تر حرکت می کند، می توان آن را بیش از حد فروخت.

با این حال، شناسایی سطوح بیش از حد خرید و فروش زیاد آسان نیست.

به یاد داشته باشید، زمانی که روند صعودی قوی باشد، یک جفت ارز می تواند بیش از حد خرید شود و همچنان خرید بیش از حد داشته باشد.

در مورد فروش بیش از حد هم همینطور. در یک روند نزولی قوی، چیزی می‌تواند از نظر فنی بیش از حد فروش شود، اما برای مدتی بیش از حد فروش باقی بماند.

به همین دلیل است که بهتر است به شیب میانگین متحرک توجه کنید و از صاف بودن آن مطمئن شوید.

شما باید سطوح خرید و فروش بیش از حد را با سطوح حمایت و مقاومت تأیید کنید.

خرید سیگنال

اگر قیمت به زیر پاکت LOWER رسید یا پایین آمد، سپس دوباره بالا رفت، خرید کنید.

فروش سیگنال

اگر قیمت از پاکت UPPER لمس یا بالاتر رفت، سپس به پایین‌تر رسید، بفروشید.

مثال: EUR / JPY

در نمودار زیر، توجه کنید که چگونه 30 SMA (خط نارنجی) و پاکت های بالایی و پایینی (خطوط آبی) صاف هستند … تقریباً یکنواخت افقی است.

EUR / JPY در اینجا بدون جهت است. نه روند صعودی قوی وجود دارد و نه یک روند نزولی قوی وجود دارد.

مشاهده کنید که چگونه پوشش بالایی به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می کند.

هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت بالایی معامله می شد، قیمت دوباره پایین می آمد.

در پاکت پایینی هم همینطور. مشاهده کنید که چگونه به عنوان یک سطح پشتیبانی قوی عمل می کند.

هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت پایین تر معامله می شد، قیمت دوباره بالا می رفت.

خلاصه

پاکت میانگین متحرک (MAE) به عنوان ابزاری برای تأیید جهت روند استفاده می شود، اما همچنین می تواند در بازارهای جانبی برای شناسایی سطوح بیش خرید و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد.