استراتژی میانگین متحرک برای فارکس – تریدر اف ایکس

معرفی استراتژی میانگین متحرک برای فارکس

در این مقاله به بررسی استراتژی میانگین متحرک برای فارکس می پردازیم. یک معامله گر فارکس میتونه یک استراتژی معاملاتی ساده برای استفاده از فرصت های معاملاتی با استفاده از تنها چند میانگین متحرک (MAS) یا اندیکاتورهای کاربردی مرتبط با آن بسازه. MAS به طور عمده به عنوان اندیکاتورهای تشخیص روند استفاده میشه و همچنین شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت رو میتونیم ازش استفاده کنیم.

دوتا از رایج ترین MAS عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA)، که میانگین قیمتی یک دوره های زمانی رو مشخص میکنه و میانگین متحرک متحرک (EMA) است که قدرت یک روند رو نشون میده. هر دو این اندیکاتور ساختار اساسی استراتژی های معاملاتی فارکس در زیر را ساختند. معامله گران برای اینکه بتوانند استراتژی میانگین متحرک را در این آموزش فارکس بررسی کنند ابتدا در آلپاری حساب باز کنند، سپس ادامه مقاله را مطالعه کنند.

1. میانگین های متحرک یک اندیکاتور تکنیکالی است که اغلب مورد استفاده در بازار فارکس، به ویژه در دوره های زمانی 21، 50، 100 و 200 روزه است.
2. استراتژی های زیر به یک دوره زمانی خاص محدود نمیشه و میتونه به هر دو روز معامله بشه و استراتژی های بلند مدت اعمال شود.
3. اندیکاتور میانگین متحرک معاملاتی متوسط ​​میتونه به صورت خود، یا به عنوان پاکت، روبان، یا استراتژی های واگرایی همگرایی استفاده شود.
4. میانگین های متحرک اندیکاتور عقب مانده هستند، به این معنی که آنها پیش بینی نمی کنند که قیمت آن در حال انجام است، آنها فقط ارائه داده ها در مورد جایی که قیمت بوده است.
5. میانگین های متحرک و استراتژی های مرتبط، تمایل دارند بهترین کار را در بازارهای قوی تر به کار گیرند.

نکات کلیدی در مورد اندیکاتور میانگین متحرک

استراتژی معاملاتی میانگین متحرک

این استراتژی معاملاتی متوسط ​​در حال حرکت از EMA استفاده میکنه، زیرا این نوع میانگین به سرعت به تغییرات قیمت پاسخ میده. در اینجا مراحل استراتژی به شرح زیر است:

1. طرح سه میانگین متحرک متحرک – پنج روزه EMA، 20 روزه EMA، و 50 روزه رو در تایم فرم 15 دقیقه روی چارت ظاهر می کنیم.
2. خرید زمانی که میانگین متحرک 5 روزه EMA از پایین به سمت بالای 20 روزه EMA عبور میکنه و قیمت، پنج و 20 روزه EMA بالاتر از 50 EMA عبور کند.
3. برای فروش زمانی میانگین 5 روزه از بالا به سمت پایین حرکت کنه و از میانگین 20 روزه عبورکنه و هر از میانگین 50  روزه عبور کنند زمان پوزیشن فروش هست.
4. حد ضرر رو  زیر 20 روزه EMA (برای معامله خرید) قرار دهید، یا به طور متناوب حدود 10 پیپ از قیمت ورودی.
5. قرار دادن حد سود 20 پیپ، یا به طور متناوب خروج زمانی که پنج روزه کمتر از 20 روزه کاهش می یابد، در صورتی که پنج روزه از 20 روزه حرکت می کنند.

استراتژی معاملاتی پاکت میانگین متحرک

پاکت میانگین متحرک پاکت های مبتنی بر درصد هستند که بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک تنظیم میشه. نوع میانگین متحرکی که به عنوان مبنایی برای پاکت ها تعیین میشه، مهم نیست، بنابراین معامله گران فارکس میتونند از MA ساده، نمایی یا وزنی استفاده کنند.

معامله گران فارکس باید درصدها، فواصل زمانی و جفت ارزهای مختلف را آزمایش کنند تا بفهمند چگونه میتونند بهترین استراتژی را به کار گیرند.

دیدن پاکت ها در بازه های زمانی 10 تا 100 روزه و استفاده از “باندهایی” که فاصله آنها از میانگین متحرک بین 1 تا 10 درصد برای نمودارهای روزانه بسیار رایج است.

اگر معاملات روزانه انجام شود، پاکت نامه ها اغلب بسیار کمتر از 1٪ خواهد بود. در نمودار یک دقیقه ای زیر، طول MA برابر با 20 و پاکت نامه ها 0/05٪ است.

تنظیمات، به خصوص درصد، ممکن است نیاز به تغییر روز به روز بسته به نوسان داشته باشه. از تنظیماتی استفاده کنید که استراتژی زیر را با قیمت روز هماهنگ می کند.

در حالت ایده آل، فقط زمانی معامله کنید که یک سوگیری جهت دار کلی نسبت به قیمت وجود داشته باشد. سپس، اکثر معامله گران فقط در آن جهت معامله می کنند.

اگر قیمت در یک روند صعودی است، زمانی که قیمت به باند میانی (MA) نزدیک شد و سپس شروع به افزایش از آن کرد، خرید را در نظر بگیرید.

در یک روند نزولی قوی، زمانی که قیمت به باند میانی نزدیک میشه و سپس شروع به کاهش میکنه، معامله فروش را در نظر بگیرید. پس از گرفتن یک معامله، یک پیپ استاپ ضرر را بالاتر از نوسان اخیری که تازه شکل گرفته است قرار دهید.

هنگامی که یک معامله طولانی انجام شد، یک استاپ ضرر را یک پیپ زیر نوسان پایینی که تازه شکل گرفته است قرار دهید. زمانی که قیمت در یک معامله کوتاه به باند پایین یا در یک معامله طولانی به باند بالا می‌رسد، خروج را در نظر بگیرید.

از طرف دیگر، هدفی را تعیین کنید که حداقل دو برابر خطر باشد. به عنوان مثال، اگر پنج پیپ را به خطر می اندازید، یک هدف را 10 پیپ دورتر از ورودی تعیین کنید.

استراتژی معاملاتی روبان میانگین متحرک

روبان میانگین متحرک را میتوان برای ایجاد یک استراتژی اساسی معاملات فارکس بر اساس انتقال آهسته تغییر روند استفاده کرد. میتوان از آن با تغییر روند در هر جهت (بالا یا پایین) استفاده کرد.

ایجاد نوار میانگین متحرک بر این باور که وقتی صحبت از رسم میانگین متحرک در نمودار میشه، بیشتر بهتر است. روبان توسط یک سری از 8 تا 15 میانگین متحرک نمایی (EMA) تشکیل میشه که از میانگین های بسیار کوتاه مدت تا بلندمدت متغیر است و همه در یک نمودار ترسیم شده اند.

نوار میانگین ها به دست می آید تا نشانه ای از جهت روند و قدرت روند ارائه دهد. زاویه تندتر میانگین‌های متحرک – و جدایی بیشتر بین آنها، که باعث میشه روبان به بیرون باز شود – نشان‌دهنده یک روند قوی است. سیگنال‌های خرید یا فروش سنتی برای نوار میانگین متحرک همان نوع سیگنال‌های متقاطع هستند که با سایر استراتژی‌های میانگین متحرک استفاده میشه.

کراس اوورهای متعددی درگیر هستند، بنابراین یک معامله گر باید انتخاب کنه که چه تعداد متقاطع سیگنال معاملاتی خوبی را تشکیل می دهند. یک استراتژی جایگزین میتونه برای ارائه ورودی های معاملات کم خطر با پتانسیل سود بالا استفاده شود. هدف استراتژی ذکر شده در زیر، گرفتن یک شکست قاطع بازار در هر جهت است، که اغلب پس از معامله یک بازار در یک محدوده محدود و باریک برای مدت زمان طولانی اتفاق می‌افتد.

برای استفاده از این استراتژی، مراحل زیر را در نظر بگیرید:

1. برای دوره‌ای مراقب باشید که همه (یا بیشتر) میانگین‌های متحرک به هم نزدیک شوند وقتی قیمت در محدوده جانبی صاف می‌شود. در حالت ایده‌آل، میانگین‌های متحرک مختلف آنقدر به هم نزدیک هستند که تقریباً یک خط ضخیم را تشکیل می‌دهند و جدایی بسیار کمی بین خطوط میانگین متحرک منفرد را نشان می‌دهند.
2. محدوده معاملاتی باریک را با یک سفارش خرید بالاتر از حداکثر محدوده و یک سفارش فروش پایین‌تر از پایین‌ترین محدوده، براکت کنید. اگر دستور خرید راه اندازی شد، یک دستور حد ضرر اولیه را زیر پایین ترین محدوده معاملاتی قرار دهید. اگر دستور فروش راه اندازی شد، یک توقف درست بالاتر از اوج محدوده قرار دهید.

استراتژی میانگین متحرک (Moving Average Strategy) یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های مورد استفاده در بازار فارکس است. این استراتژی بر اساس تحلیل نمودارهای قیمتی و استفاده از میانگین قیمتی در بازه‌های زمانی مختلف استوار است. در زیر یک استراتژی ساده مبتنی بر میانگین متحرک را برای شما شرح می‌دهم:

1. تعیین میانگین متحرک: ابتدا باید میانگین متحرک را تعیین کنید. میانگین متحرک می‌تواند با استفاده از متوسط قیمت‌های پایانی، افتتاحی، حداکثر یا حداقل یک دوره زمانی مشخص شود. معمولاً برای این استراتژی از میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک اکسپوننشیال (EMA) استفاده می‌شود.
2. تعیین زمان و مدت میانگین متحرک: انتخاب مدت زمانی که میانگین متحرک بر روی آن محاسبه می‌شود، بستگی به استراتژی شما دارد. برخی افراد از میانگین متحرک ۵ و ۲۰ روزه استفاده می‌کنند، در حالی که برخی از آنها از میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه استفاده می‌کنند.
3. تشخیص سیگنال‌ها: وقتی که قیمت موجود از میانگین متحرک عبور می‌کند، سیگنال‌های خرید یا فروش تولید می‌شود. اگر قیمت از زیر میانگین متحرک عبور کند، این ممکن است یک سیگنال فروش باشد؛ و اگر قیمت از بالای میانگین متحرک عبور کند، ممکن است یک سیگنال خرید باشد.
4. مدیریت معاملات: بعد از ورود به یک معامله بر اساس سیگنال‌های میانگین متحرک، می‌توانید استراتژی مدیریت ریسک خود را اجرا کنید. این شامل تعیین استاپ لاس (Stop Loss) و سوددهی (Take Profit) می‌شود.
5. تعیین زمان ورود و خروج از معاملات: می‌توانید برای ورود و خروج از معاملات از سیگنال‌های اضافیی مانند شمع‌های اندیکاتوری (Candlestick Patterns) یا اندیکاتورهای فنی دیگری استفاده کنید تا سیگنال میانگین متحرک را تأیید کنید یا رد کنید.

به یاد داشته باشید که استراتژی‌های میانگین متحرک همیشه ممکن است در همه شرایط بازار به خوبی عمل نکنند. پیش از استفاده از هر استراتژی، بهتر است آن را در یک حساب آزمایشی تست کرده و با شرایط بازار آشنا شوید. همچنین، توصیه می‌شود که قبل از شروع هرگونه فعالیت تجاری در بازار فارکس، با یک مشاور مالی مجرب مشورت کنید.